Yatırımcılar İçin Portföy Yönetimi Teorisi ve Uygulamaları

BÖLÜM 1 Portföy Yönetimi ve Teorileri BÖLÜM 2 Beta Katsayısına Dayalı Optimal Portföy Oluşumu ve Performans Analizi BÖLÜM 3 Etkin Piyasalar Hipotezinden Sapmalar: Anomaliler BÖLÜM 4 Hisse Senedi Yatırım Fonlarının Yatırım Tarzlarının Piyasa Çarpanlarına Dayalı Olarak Araştırılması BÖLÜM 5 Pay Senedi Yatırımlarında Teknik Analiz Göstergelerinin Performansının Test Edilmesi: BİST30 Şirketleri Üzerine Bir Uygulama BÖLÜM 6 Portföy Performans Ölçüm Metotları ve Borsa İstanbul Endeksleri Üzerine Uygulama BÖLÜM 7 Aktif Yönetilen Portföylerde İzleme Hatası ve İzleme Farkı ile Performans Ölçümü BÖLÜM 8 Algoritmik Optimum Yatırım Süresi: Kripto Para Uygulaması